1. Корпоративные (уставные) документы
- все редакции устава начиная от даты регистрации;
- протоколы учредителей о внесении изменений в устав (состав учредителей, изменение уставного фонда, название и др.) и документы, подтверждающие регистрацию таких изменений (выписки, извлечения из ЕГР);
- протоколы, приказы о смене руководителей и документы, подтверждающие регистрацию таких изменений (выписки, извлечения из ЕГР);
- ведомости об учредителях (корпоративные документы юридического лица-учредителя и данные о физическом лице-учредителе);
- документы о внесении денежных средств в уставной фонд.
2. Документы о финансовом состоянии предприятия
- баланс предприятия с перечнем дебиторов и кредиторов (желательно общение с бухгалтером для расшифровки строк баланса);
- свидетельство о регистрации плательщика НДС;
- финансовый отчет о финансовых результатах предприятия;
- информация о наличии открытых банковских счетов и денежных средств на них;
- кассовые документы за период проверки;
- налоговые декларации с подтверждением их подачи (квитанции о регистрации);
- отчет по ЕСВ и подтверждение его подачи в ГФС за период проверки;
- подтверждения оплаты налогов и ЕСВ за период проверки.
3. Документы о наличии активов предприятия
- документы, подтверждающие право пользования или собственности движимым имуществом (компьютеры, телефоны, мебель, сейфы, РРО, терминалы и т.п.);
- документы на недвижимое имущество;
- договора аренды помещений, в которых зарегистрирована компания и её подразделения (на срок не менее 1 года), либо документы о собственности;
- документы, подтверждающие наличие интеллектуальных прав (торговые марки, объекты ИС и их регистрация);
- акции и иные ценные бумаги, которыми владеет Компания;
- договоры залога, закладные, кредитные и иные обязательства по активам Компании;
- акты и описи инвентаризаций.
4. Договорная документация
- договоры с контрагентами;
- договоры на интернет, телефонную связь, обслуживание сайта;
- страховые договоры (помещения, техника, риски);
- услуги охраны, сигнализации;
- займы, гарантии, векселя и иные обязательства;
- договоры с подрядчиками (комплектующие, доставка, печать, ИТ-системы);
- иные виды договоров.
5. Внутренние документы предприятия
- штатное расписание;
- приказы по предприятию;
- кадровые приказы, трудовые книжки;
- должностные инструкции;
- кадровые папки, порядок их ведения и хранения.
6. Претензионная, судебная и исполнительная документация
- судебные решения;
- исполнительные листы;
- документы о проверках (акты, уведомления и др.);
- претензии.
7. Разрешительная документация
- лицензии;
- дозволы;
- разрешения.
